| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-16 | 1.1118 | 1.1118 | 0.26% | 22.40% | 54.67% | 11.18% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-16 | 1.0948 | 1.0948 | 0.27% | 22.21% | 53.74% | 9.49% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-16 | 1.8595 | 1.8595 | 2.53% | 41.72% | 115.12% | 86.02% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-16 | 1.8401 | 1.8401 | 2.52% | 41.54% | 114.06% | 84.08% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-16 | 1.1264 | 1.1264 | 2.47% | -- | -- | 12.64% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-16 | 1.1255 | 1.1255 | 2.47% | -- | -- | 12.55% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% | -0.37% | 5.02% | 1.60% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% | -0.45% | 4.71% | 0.68% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-16 | 1.5312 | 2.8425 | 0.10% | -1.00% | 1.20% | 186.86% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-16 | 1.5582 | 2.9480 | 0.10% | -1.09% | 0.89% | 197.13% | 正常開放 | 購買 |
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