| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-10-17 | 1.1235 | 1.1235 | -2.98% | 19.07% | 29.85% | 12.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-10-17 | 1.1058 | 1.1058 | -2.97% | 18.89% | 29.08% | 10.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-10-17 | 1.8276 | 1.8276 | -2.68% | 27.15% | 71.72% | 82.83% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-10-17 | 1.8077 | 1.8077 | -2.69% | 26.98% | 70.86% | 80.84% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-10-17 | 1.1177 | 1.1177 | -2.65% | -- | -- | 11.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-10-17 | 1.1164 | 1.1164 | -2.65% | -- | -- | 11.64% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-10-17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | -0.95% | 3.11% | 1.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-10-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | -1.03% | 2.81% | 0.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-10-17 | 1.5300 | 2.8413 | 0.08% | -1.23% | 1.20% | 186.64% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-10-17 | 1.5565 | 2.9463 | 0.08% | -1.31% | 0.89% | 196.81% | 正常開放 | 購買 |
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