| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-15 | 1.1089 | 1.1089 | 0.40% | 22.64% | 54.27% | 10.89% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-15 | 1.0919 | 1.0919 | 0.39% | 22.44% | 53.34% | 9.20% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-15 | 1.8137 | 1.8137 | 0.34% | 40.43% | 109.82% | 81.44% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-15 | 1.7948 | 1.7948 | 0.34% | 40.25% | 108.79% | 79.55% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-15 | 1.0992 | 1.0992 | -0.11% | -- | -- | 9.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-15 | 1.0984 | 1.0984 | -0.12% | -- | -- | 9.84% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | -0.40% | 4.96% | 1.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-15 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | -0.48% | 4.65% | 0.62% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-15 | 1.5935 | 2.8409 | 0.00% | -1.12% | 1.10% | 186.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-15 | 1.6238 | 2.9464 | 0.00% | -1.20% | 0.78% | 196.83% | 正常開放 | 購買 |
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