| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-12 | 1.1045 | 1.1045 | 0.21% | 21.12% | 52.41% | 10.45% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-12 | 1.0877 | 1.0877 | 0.20% | 20.94% | 51.49% | 8.78% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-12 | 1.8075 | 1.8075 | 0.62% | 38.95% | 108.33% | 80.82% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-12 | 1.7887 | 1.7887 | 0.62% | 38.77% | 107.31% | 78.94% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-12 | 1.1004 | 1.1004 | 1.08% | -- | -- | 10.04% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-12 | 1.0997 | 1.0997 | 1.08% | -- | -- | 9.97% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-12 | 1.0155 | 1.0155 | 0.13% | -0.42% | 4.96% | 1.55% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-12 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% | -0.50% | 4.65% | 0.63% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-12 | 1.5935 | 2.8409 | 0.11% | -1.11% | 1.16% | 186.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-12 | 1.6238 | 2.9464 | 0.10% | -1.19% | 0.85% | 196.83% | 正常開放 | 購買 |
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