| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-17 | 1.1245 | 1.1245 | 1.14% | 24.16% | 56.44% | 12.45% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-17 | 1.1073 | 1.1073 | 1.14% | 23.97% | 55.50% | 10.74% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-17 | 1.8948 | 1.8948 | 1.90% | 45.84% | 119.20% | 89.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-17 | 1.8750 | 1.8750 | 1.90% | 45.65% | 118.12% | 87.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-17 | 1.1422 | 1.1422 | 1.40% | -- | -- | 14.22% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-17 | 1.1414 | 1.1414 | 1.41% | -- | -- | 14.14% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.21% | -0.23% | 5.24% | 1.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.21% | -0.30% | 4.93% | 0.89% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-17 | 1.5335 | 2.8448 | 0.15% | -0.95% | 1.36% | 187.29% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-17 | 1.5605 | 2.9503 | 0.15% | -1.03% | 1.04% | 197.57% | 正常開放 | 購買 |
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