| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-10-29 | 1.1846 | 1.1846 | 2.44% | 20.19% | 29.93% | 18.46% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-10-29 | 1.1658 | 1.1658 | 2.43% | 20.02% | 29.17% | 16.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-10-29 | 1.9633 | 1.9633 | 0.90% | 32.24% | 71.54% | 96.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-10-29 | 1.9417 | 1.9417 | 0.90% | 32.07% | 70.70% | 94.25% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-10-29 | 1.1905 | 1.1905 | 0.80% | 19.05% | -- | 19.05% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-10-29 | 1.1889 | 1.1889 | 0.81% | 18.89% | -- | 18.89% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-10-29 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | -0.13% | 3.41% | 1.71% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-10-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | -0.20% | 3.10% | 0.76% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-10-29 | 1.5328 | 2.8441 | 0.04% | -0.40% | 1.56% | 187.16% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-10-29 | 1.5592 | 2.9490 | 0.04% | -0.48% | 1.25% | 197.32% | 正常開放 | 購買 |
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