| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-10-22 | 1.1251 | 1.1251 | -0.20% | 15.97% | 22.64% | 12.51% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-10-22 | 1.1074 | 1.1074 | -0.19% | 15.80% | 21.92% | 10.75% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-10-22 | 1.8809 | 1.8809 | -0.15% | 30.95% | 63.93% | 88.17% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-10-22 | 1.8604 | 1.8604 | -0.15% | 30.79% | 63.12% | 86.11% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-10-22 | 1.1465 | 1.1465 | -0.35% | -- | -- | 14.65% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-10-22 | 1.1451 | 1.1451 | -0.36% | -- | -- | 14.51% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-10-22 | 1.0150 | 1.0150 | -0.02% | -0.66% | 3.12% | 1.50% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-10-22 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | -0.73% | 2.81% | 0.55% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-10-22 | 1.5301 | 2.8414 | 0.02% | -1.00% | 1.35% | 186.66% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-10-22 | 1.5566 | 2.9464 | 0.02% | -1.08% | 1.04% | 196.83% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
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