| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-18 | 1.1185 | 1.1185 | -0.53% | 23.48% | 55.22% | 11.85% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-18 | 1.1014 | 1.1014 | -0.53% | 23.30% | 54.28% | 10.15% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-18 | 1.9131 | 1.9131 | 0.97% | 45.27% | 120.20% | 91.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-18 | 1.8931 | 1.8931 | 0.97% | 45.09% | 119.11% | 89.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-18 | 1.1549 | 1.1549 | 1.11% | -- | -- | 15.49% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-18 | 1.1540 | 1.1540 | 1.10% | -- | -- | 15.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% | -0.45% | 5.00% | 1.62% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-18 | 1.0070 | 1.0070 | -0.19% | -0.52% | 4.69% | 0.70% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-18 | 1.5321 | 2.8434 | -0.09% | -1.07% | 1.19% | 187.03% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-18 | 1.5591 | 2.9489 | -0.09% | -1.15% | 0.88% | 197.31% | 正常開放 | 購買 |
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